In dieser Folge von DAWICON CFO INSIGHTS spricht Daniel mit Niclas Storz, Gründer des Liquiditätsmanagement-Tools tidely. Du erfährst, wie du deinen Cashflow transparent planst, was der Unterschied zwischen Kontostand und Free Cashflow ist und welche Stellschrauben im Working Capital wirklich wirken. Ideal für Unternehmerinnen und Unternehmer, die Liquidität, Banken und Finanzierung endlich im Griff haben wollen.
Principaux points à retenir
- 01
Kontostand ist nicht Free Cashflow
Zieh gedanklich alle fälligen Steuern, Sozialabgaben und Lieferantenrechnungen ab, bevor du über „freies“ Geld entscheidest.
- 02
Cash Conversion Cycle optimieren
Lagerabbau, schnelleres Mahnwesen und sinnvolle Zahlungsziele sind die stärksten Hebel für besseren Cashflow.
- 03
Planungshorizont 3–12 Monate
Gerade für KMU gilt: mindestens ein halbes Jahr Cashflow planen – in engen Situationen sogar täglich steuern.
- 04
Frühzeitig mit Banken und Gesellschaftern sprechen
Nutze gute Zeiten, um Konditionen, Kreditlinien und Sicherheiten neu zu verhandeln – nicht kurz vor dem Engpass.
- 05
Liquidität ist Kommunikationsthema
Hole Mitarbeitende ins Boot und mache Cashflow zur gemeinsamen Steuerungsgröße im Unternehmen.
